Анализ инструментов фондового рынка начинающего инвестора. Қызметін жаңадан бастап жүрген инвестордың қор нарығындағы құралдарын талдау.
53 59
Ключевые слова:
Деривативы, Казахстанская фондовая биржа KASE, Фьючерсы, Опционы, Рынок производных инструментов, Рынок срочных контрактов, Деривативтер, Қазақстандық қор KASE биржасы, Фьючерс, Опцион, Ондірістік нарық жабдықтары, Жедел қелисим шарт нарығы,Аннотация
В данной статье представлены видения начинающего инвестора на рынке срочных финансовых инструментов. Представлен на теоретическом уровне анализ деривативов казахстанской фондовой биржи KASE. Выявлены положительные и отрицательные стороны рынка акций, фьючерсных и опционных контрактов. Финансовые риски могут быть связаны, например, с продажей произведенной продукции, обесценивания вложенного в какие-либо активы капитала, покупка активов и т.д. Для этого были созданы производные финансовые инструменты (срочные контракты, деривативы), а операции по снижению риска с помощью этих деривативов получили название хеджирование. Мақалада бастапқы инвестордың жедел қаржы жабдықтар нарығындағы көзқарасы корсетілген. Қағидалық деңгейде Қазакстандық қор биржа KASE-тің деривативті анализі үсынылған. Нарықтық акциянын жағымды және жағымсыз жақтары, фьючерс және опцион келісім шарттары айқындалған. Мысалы, қаржылық тәуекелдер сатылымдағы ондірістік оніммен, активтерді сатып алу, т.б. байланысуы мүмкін. Осы болмыс ондірістік қаржылық жабдыктар ондірілген (жедел келісім шарттар, деривативтер), ал осы деривативтер аркылы томендетілген тауекел операциялары хеджирлеу атауын алды.Библиографические ссылки
1. Абдрахманова, Г. Т.. Хеджирование: концепция, стратегия и практика.- Алматы: Издательство LEM, 2003. – 104с.
2. Де Ковни, Ш.. Стратегии хеджирования.- М., 1996 . – 142с.
3. Рэй, К.И.. Рынок облигаций.Торговля и управление рисками.- М.: Инфра-М, 1999. – 47с.
4. Шакенов, Р.К.. Математическое моделирование, оптимальное и динамическое управление (хеджирование) портфелем ценных бумаг на (B,S) – рынке – Алматы, 2010. – 23с.
5. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. М.:Изд. «Флинта» НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 10 с.
6. Рынок ценных бумаг. Галанова В.А., А.И.Басова А.И. / под редакцией. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 15с.
7. Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. – М.: Вильямс, 2007. – 87 с.
8. RiskManage.ru: Хеджирование и методы управления рисками, риск-менеджмент, статьи по анализу рисков. http://www. riskmanage. ru/
9. © Василий Жданов http://www.beintrend.ru
2. Де Ковни, Ш.. Стратегии хеджирования.- М., 1996 . – 142с.
3. Рэй, К.И.. Рынок облигаций.Торговля и управление рисками.- М.: Инфра-М, 1999. – 47с.
4. Шакенов, Р.К.. Математическое моделирование, оптимальное и динамическое управление (хеджирование) портфелем ценных бумаг на (B,S) – рынке – Алматы, 2010. – 23с.
5. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. М.:Изд. «Флинта» НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 10 с.
6. Рынок ценных бумаг. Галанова В.А., А.И.Басова А.И. / под редакцией. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 15с.
7. Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. – М.: Вильямс, 2007. – 87 с.
8. RiskManage.ru: Хеджирование и методы управления рисками, риск-менеджмент, статьи по анализу рисков. http://www. riskmanage. ru/
9. © Василий Жданов http://www.beintrend.ru
Загрузки
Как цитировать
Sadykova, S. T. (2015). Анализ инструментов фондового рынка начинающего инвестора. Қызметін жаңадан бастап жүрген инвестордың қор нарығындағы құралдарын талдау. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 100(6), 33–37. извлечено от https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/525
Выпуск
Раздел
ЭКОНОМИКА
